效能监察

关于潜亏项目整治及亏损项目问责的通知

[日期:2014-05-28] 浏览量:4352 来源:www.cr20g2.com 作者:jwb

 

 

 

 

 

 

 

 


二公司监〔201447

 

 


关于潜亏项目整治及亏损项目问责的通知

 

公司所属各单位:

随着工程规模的逐步扩大,对项目投标、前期策划、中期管控、后期收益等环节提出了更高更细的要求。由于受外部不利环境和内部管控不力的影响,公司近年来出现了部分竣工亏损项目和在建潜亏项目,严重影响了公司的收益,制约了企业的发展。为落实集团公司“亏损项目整治”工作,公司计划从“亏损问责”和“潜亏帮扶”两个方面予以整治,现将有关工作安排如下:

一、组织机构

公司成立竣工亏损项目和在建潜亏项目整治工作领导小组,组长由公司执行董事兼总经理邵怀全、党委书记万承茂担任,副组长由党委副书记兼纪委书记党承胜和副总经理姬拥军担任,班子其他成员、机关相关部室负责人、有关项目领导为成员。

潜亏项目整治及帮扶工作由副总经理姬拥军牵头,创效部、成本部、财务部、项管部和各项目配合,副总经济师兼创效部部长何承利负责协调和处理日常工作;亏损项目问责由党委副书记兼纪委书记党承胜牵头,纪检监察办公室、成本部、项管部、审计部、财务部、清欠办等部门和各项目配合,纪委副书记兼纪检监察办公室主任雷岳峰负责协调和处理日常工作。

二、清查范围

(一)在建项目

符合中期审计条件的,按照工作计划,安排进行中期审计;领导离任或更换的,进行离任审计;不具备中期审计条件的,制定具体行之有效的整体策划、风险防控、问题整改、增效减亏、变更理赔等措施,列入工作议事日程,跟踪监督。截至201312月底,依据公司审计部提供的审计报告和财务部提供的财务报表,公司目前在建,经过审计确认过程潜亏的项目有3个,分别是贵州大思项目、湖南溆怀项目、陕西铜黄项目等。

(二)竣工项目

条件成熟的完成财务决算、工程决算、项目审计等工作;条件未成熟,因业主或其他原因不能决算、审计的,报工作组说明原因;已办理决算未审计的,完成审计;已审计确认亏损的,进入立案程序;以前未结案的亏损项目,按照原来确定的方案,抓好落实。总之,通过责任界定,确保管理亏损、失职渎职等责任追究到位。截至201312月底,依据公司审计部提供的审计报告,结合财务部、清欠办提供的报表,公司已经竣工,经过审计确认亏损的项目有4个,分别是江西武吉路面项目、贵州遵毕项目、贵州仁赤项目、辽宁庄盖项目等。

(三)亏损界定

亏损项目依据竣工审计报告结果认定;潜亏项目依据当期财务报表或过程审计报告认定;审计报告认定没有完成评估指标的项目视为亏损项目;个别有争议的,由成本部审核,以公司有关会议纪要或公司主管领导批复为准。

三、工作计划及时间安排

(一)前期准备阶段(计划415430

通过查阅财务报表、审计报告、清欠资料等,完成对所有项目的摸底调查,召开相关会议,提出工作建议,制订工作计划,确保工作组人员到位,为下一步工作打好基础。

(二)中期实施阶段(计划51730

1.在建潜亏项目。初步计划5110日陕西铜黄项目、51431日湖南溆怀项目、6310日贵州大思项目。6月中旬对检查发现问题汇总,报公司领导、纪委领导,召开有关会议研究处理意见。

2.竣工亏损项目。江西武吉路面项目已经移交集团公司纪委,进入立案阶段,我公司纪委和有关人员积极协办。初步计划5110日庄盖项目、51422日遵毕项目、52431日仁赤项目,62以后其他亏损项目,730完成所有调查取证材料,报公司领导、纪委领导,召开有关会议研究处理意见。

(三)后期跟踪阶段(计划811230

依据检查发现的问题,提出合理建议,制订降亏增效工作目标,跟踪抓好落实。

四、工作内容

(二)组织开展潜亏项目专项检查

通过专项检查,摸清在建项目名称、潜亏项目名称、合同金额、合同工期、评估情况、投资完成情况、当期效益情况、上交款完成情况、潜亏金额等,分析和查清形成潜亏的主要原因,制定整改措施,减少亏损,有效规避变更理赔和外部审计等风险,力争盈利,防止形成竣工亏损。

在建项目管理是本次检查的重点,潜亏只能说明项目管理过程中存在部分问题,如果后期找准“杂症”切入点,方法措施得力,完全有可能“反败为胜”,取得较大突破。公司检查组要以帮扶为主,从项目上场策划、外部劳务队和供应商招标、责任成本预算、本级管理、后期风险预测等方面着手,看其是否存在选人用人失误、有章不循、责任心缺失以及管理环节失控等方面的问题。一是要认真梳理排查,确定治理范围。对审计确认效益明显低于评估指标、过程管控弱化、不能有效配置资源、变更理赔成效较低以及存在风险问题的项目都列入本次专项治理范围;二是深刻剖析原因,确定治理重点。严格会计基础核算,保持主要岗位人员稳定,加大变更索赔工作,完善合同管理,锁定债权债务,防止超拨超付,确保预期效益实现;三是补充完善制度,堵塞管理漏洞。在对亏损点进行分析的基础上,进一步建立健全相关的管理制度,堵塞管理漏洞,规范权利运行;四是严明企业纪律,追究管理责任。检查中发现有案件线索或因管理责任、失职渎职给企业造成资产损失或潜亏的主要责任人,要报公司纪委,按照“一事一议”的原则,立案查处。

(三)组织开展亏损项目责任追究

通过专项检查,重点是摸清竣工项目名称、亏损项目名称、评估情况、投资完成情况、上交款完成情况、亏损金额等,分析和查清亏损的主要原因,认定亏损责任人。

坚持“凡损失必究其因、凡亏损必究其金、凡渎职必究其责”的原则,实事求是、客观公正地按照投标责任、项目策划责任、评估责任、审计财务责任、成本责任、招标责任、本级管理责任、上级管理责任、债权责任等,对相关责任人进行问责和经济赔偿,按照党纪和企业规定,依据工作程序,适当做出职位禁入、党纪政纪处分、组织处理、移交司法处理等。

五、几点要求

(一)各工作组要拿出工作计划配档表,落实责任人,4月下旬正式开展工作,每月底上报工作进展、存在的不足、遇到的困难、工作建议等情况,形成工作制度,后期要有跟踪落实措施,不留死角,确保整治成效。

(二)本次整治只涉及公司直管项目,集团公司托管铁路项目的亏损责任追究,按照管理权限由集团公司纪委负责,后期变更理赔、人员稳定等工作,公司相关人员做好配合。

(三)坚持执纪必严、有案必查、违规必究,严格管理,严格监督,严肃企业制度,杜绝因私徇情,确保责任追究到位。

(四)本次清查和整治要与今年纪委效能监察立项的招待费清理、公务用车清理、作风纪律整顿等工作紧密结合,以查制度、查管理、查自身为突破口,重点解决影响企业效益和损害职工利益的突出问题,为公司平稳、健康运行提供保证。

 

 

 

 

中铁二十局集团第二工程有限公司

201449

 

 

 

 

 

抄送:公司领导,机关各部门,存档。

中铁二十局集团第二工程有限公司办公室    2014年4月9印发

下一篇: 关于开展2013年效能监察工作的通知